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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132 628.00 | 2 128 596.00 | 4 032.00 | 2 132 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 461.00 | | 240 461.00 | 240 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 733 620.00 | 2 128 596.00 | 6 605 023.00 | 8 733 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 411.00 | | 405 411.00 | 405 411.00 |
BZ Autres créances | 102 119.00 | | 102 119.00 | 102 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 020.00 | | 350 020.00 | 350 020.00 |
CF Disponibilités | 928 539.00 | | 928 539.00 | 928 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 375.00 | | 1 793 375.00 | 1 793 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 526 994.00 | 2 128 596.00 | 8 398 398.00 | 10 526 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 461.00 | | | 240 461.00 |
CU Autres participations | 6 354 748.00 | | 6 354 748.00 | 6 354 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
DH Report à nouveau | 848 726.00 | 760 034.00 | | 848 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 326.00 | 488 693.00 | | 618 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 140.00 | 1 272 813.00 | | 1 491 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 619 832.00 | 6 217 341.00 | | 6 619 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 020.00 | 454 026.00 | | 247 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 406.00 | 54 081.00 | | 40 406.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 907 258.00 | 6 725 478.00 | | 6 907 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 398 398.00 | 7 998 291.00 | | 8 398 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 907 258.00 | 6 725 478.00 | | 6 907 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 000.00 | | 1 334 000.00 | 1 334 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 000.00 | | 1 334 000.00 | 1 334 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 858.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 149.00 | 33 054.00 | | 14 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 629.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 015.00 | 2 209 522.00 | | 2 016 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 689.00 | 1 720 829.00 | | 1 397 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 326.00 | 488 693.00 | | 618 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 731 829.00 | | 1 790.00 | 8 731 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 595 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 733 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 568.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 138 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 568.00 | | | 118 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 410.00 | | | 2 138 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 593 419.00 | | 1 790.00 | 6 593 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 739.00 | 3 858.00 | | 2 124 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 568.00 | | 118 568.00 | 118 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124 739.00 | 3 858.00 | | 2 124 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 020.00 | 247 020.00 | | 247 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 461.00 | 240 461.00 | | 240 461.00 |
UX Autres créances clients | 405 411.00 | 405 411.00 | | 405 411.00 |
VB T. V. A. | 95 158.00 | 95 158.00 | | 95 158.00 |
VI Groupe et associés | 6 619 832.00 | 6 619 832.00 | | 6 619 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 276.00 | 755 276.00 | | 755 276.00 |
VW T.V.A. | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 907 258.00 | 6 907 258.00 | | 6 907 258.00 |