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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 568.00 | 118 568.00 | | 118 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132 628.00 | 2 112 419.00 | 20 210.00 | 2 132 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 456.00 | | 221 456.00 | 221 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 830 870.00 | 2 230 987.00 | 6 599 883.00 | 8 830 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 648.00 | | 54 648.00 | 54 648.00 |
BZ Autres créances | 79 016.00 | | 79 016.00 | 79 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 020.00 | | 650 020.00 | 650 020.00 |
CF Disponibilités | 1 904 846.00 | | 1 904 846.00 | 1 904 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 336.00 | | 2 717 336.00 | 2 717 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 548 206.00 | 2 230 987.00 | 9 317 219.00 | 11 548 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 456.00 | | | 221 456.00 |
CU Autres participations | 6 354 748.00 | | 6 354 748.00 | 6 354 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
DH Report à nouveau | 2 213 544.00 | 2 005 098.00 | | 2 213 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 159.00 | 608 445.00 | | 535 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 790.00 | 2 637 631.00 | | 2 772 790.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 082 994.00 | 5 777 976.00 | | 6 082 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 420.00 | 200 059.00 | | 167 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 654.00 | 209 801.00 | | 96 654.00 |
EA Autres dettes | 117 360.00 | | | 117 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 464 429.00 | 6 204 217.00 | | 6 464 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 317 219.00 | 8 921 847.00 | | 9 317 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 464 429.00 | 6 204 217.00 | | 6 464 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 344 940.00 | | 2 344 940.00 | 2 344 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 940.00 | | 2 344 940.00 | 2 344 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 512.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 535.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 877.00 | 2 116.00 | | 5 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | 46 429.00 | | 1 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403.00 | 46 429.00 | | 1 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 14.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 14.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 111.00 | 46 415.00 | | 1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 249.00 | 58 176.00 | | 18 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 952.00 | 3 186 691.00 | | 2 893 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 793.00 | 2 578 245.00 | | 2 358 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 159.00 | 608 445.00 | | 535 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 827 401.00 | | 3 469.00 | 8 827 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 576 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 830 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 136 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 568.00 | | | 118 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 628.00 | | 3 469.00 | 2 132 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 576 204.00 | | | 6 576 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 475.00 | 52 512.00 | | 2 178 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 587.00 | 32 982.00 | | 85 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 889.00 | 19 530.00 | | 2 092 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 420.00 | 167 420.00 | | 167 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 360.00 | 117 360.00 | | 117 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 456.00 | 221 456.00 | | 221 456.00 |
UX Autres créances clients | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
VB T. V. A. | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
VI Groupe et associés | 6 082 994.00 | 6 082 994.00 | | 6 082 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 925.00 | 383 925.00 | | 383 925.00 |
VW T.V.A. | 78 461.00 | 78 461.00 | | 78 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 464 429.00 | 6 464 429.00 | | 6 464 429.00 |