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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 568.00 | 118 568.00 | | 118 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132 628.00 | 2 119 658.00 | 12 970.00 | 2 132 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 994.00 | | 229 994.00 | 229 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 841 721.00 | 2 238 226.00 | 6 603 495.00 | 8 841 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 932.00 | | 236 932.00 | 236 932.00 |
BZ Autres créances | 102 840.00 | | 102 840.00 | 102 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 320.00 | | 650 320.00 | 650 320.00 |
CF Disponibilités | 2 111 306.00 | | 2 111 306.00 | 2 111 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 025.00 | | 3 117 025.00 | 3 117 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 958 746.00 | 2 238 226.00 | 9 720 520.00 | 11 958 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 994.00 | | | 229 994.00 |
CU Autres participations | 6 354 748.00 | | 6 354 748.00 | 6 354 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
DH Report à nouveau | 2 348 703.00 | 2 213 544.00 | | 2 348 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 365.00 | 535 159.00 | | 521 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 155.00 | 2 772 790.00 | | 2 894 155.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 254 899.00 | 6 082 994.00 | | 6 254 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 122.00 | 167 420.00 | | 347 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 087.00 | 96 654.00 | | 11 087.00 |
EA Autres dettes | 213 257.00 | 117 360.00 | | 213 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 826 365.00 | 6 464 429.00 | | 6 826 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 720 520.00 | 9 317 219.00 | | 9 720 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 826 365.00 | 6 464 429.00 | | 6 826 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 260.00 | | 1 937 260.00 | 1 937 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 260.00 | | 1 937 260.00 | 1 937 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 239.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 054.00 | 5 877.00 | | 33 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 1 403.00 | | 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 366.00 | 1 403.00 | | 80 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 292.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 810.00 | | | 79 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 439.00 | 292.00 | | 80 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 1 111.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 778.00 | 18 249.00 | | 7 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 464.00 | 2 893 952.00 | | 2 611 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 099.00 | 2 358 793.00 | | 2 090 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 365.00 | 535 159.00 | | 521 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 830 870.00 | | 10 851.00 | 8 830 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 584 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 841 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 138 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 568.00 | | | 118 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 097.00 | | 2 313.00 | 2 136 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 576 204.00 | | 8 539.00 | 6 576 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 987.00 | 7 239.00 | | 2 230 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 568.00 | | | 118 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 419.00 | 7 239.00 | | 2 112 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 122.00 | 347 122.00 | | 347 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 257.00 | 213 257.00 | | 213 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 994.00 | 229 994.00 | | 229 994.00 |
UX Autres créances clients | 236 932.00 | 236 932.00 | | 236 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VB T. V. A. | 80 753.00 | 80 753.00 | | 80 753.00 |
VI Groupe et associés | 6 254 899.00 | 6 254 899.00 | | 6 254 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 393.00 | 585 393.00 | | 585 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 826 365.00 | 6 826 365.00 | | 6 826 365.00 |