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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 831.00 | 46 770.00 | 5 061.00 | 51 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 259.00 | 64 033.00 | 9 226.00 | 73 259.00 |
BT Marchandises | 69 970.00 | | 69 970.00 | 69 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 541.00 | 660.00 | 192 881.00 | 193 541.00 |
BZ Autres créances | 446 774.00 | | 446 774.00 | 446 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 880.00 | 660.00 | 713 219.00 | 713 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 140.00 | 64 693.00 | 722 446.00 | 787 140.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 960.00 | | | -8 960.00 |
DL TOTAL (I) | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 806.00 | | | 99 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 493.00 | | | 89 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 712.00 | | | 387 712.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 658.00 | | | 684 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 446.00 | | | 722 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 382.00 | | | 667 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 847.00 | | | 71 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 002.00 | | 2 597.00 | 97 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 339.00 | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 339.00 | 73 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 412.00 | | 2 597.00 | 52 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 258.00 | 1 774.00 | | 62 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 173.00 | 1 774.00 | | 48 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
UX Autres créances clients | 192 751.00 | | | 192 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | | | 790.00 |
VB T. V. A. | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
VC Groupe et associés | 367 665.00 | | | 367 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 847.00 | 71 847.00 | | 71 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 959.00 | 10 683.00 | 17 275.00 | 27 959.00 |
VI Groupe et associés | 89 429.00 | 89 429.00 | | 89 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64.00 | | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 098.00 | 158 098.00 | | 158 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 371.00 | 641 348.00 | 4 023.00 | 645 371.00 |
VW T.V.A. | 197 906.00 | 197 906.00 | | 197 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 658.00 | 667 382.00 | 17 275.00 | 684 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |