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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 724.00 | 5 164.00 | 3 559.00 | 8 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 120.00 | 49 851.00 | 6 268.00 | 56 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 094.00 | 69 100.00 | 13 993.00 | 83 094.00 |
BT Marchandises | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 551.00 | 7 394.00 | 95 157.00 | 102 551.00 |
BZ Autres créances | 481 381.00 | | 481 381.00 | 481 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 788.00 | 7 394.00 | 663 394.00 | 670 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 881.00 | 76 494.00 | 677 387.00 | 753 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -2 534.00 | -4 136.00 | | -2 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 745.00 | 1 602.00 | | 24 745.00 |
DL TOTAL (I) | 64 135.00 | 39 390.00 | | 64 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 690.00 | 141 517.00 | | 143 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 187.00 | 109 391.00 | | 143 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 289.00 | 218 491.00 | | 273 289.00 |
EA Autres dettes | 49 859.00 | 89 640.00 | | 49 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 252.00 | 565 903.00 | | 613 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 387.00 | 605 293.00 | | 677 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 740.00 | 124 242.00 | | 60 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 735.00 | | 4 585.00 | 83 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 226.00 | 83 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 226.00 | 64 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 485.00 | | 4 585.00 | 65 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 350.00 | 6 977.00 | 5 226.00 | 67 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 265.00 | 6 977.00 | 5 226.00 | 53 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 019.00 | 4 375.00 | | 3 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 019.00 | 4 375.00 | | 3 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 019.00 | 4 375.00 | | 3 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 187.00 | 143 187.00 | | 143 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UX Autres créances clients | 94 472.00 | 94 472.00 | | 94 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VB T. V. A. | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VC Groupe et associés | 444 141.00 | 444 141.00 | | 444 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 950.00 | 15 708.00 | 67 241.00 | 82 950.00 |
VI Groupe et associés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 100.00 | 592 100.00 | | 592 100.00 |
VW T.V.A. | 223 552.00 | 223 552.00 | | 223 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 252.00 | 546 011.00 | 67 241.00 | 613 252.00 |