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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 405.00 | 3 885.00 | 3 520.00 | 7 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 078.00 | 49 379.00 | 8 699.00 | 58 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 734.00 | 67 349.00 | 16 385.00 | 83 734.00 |
BT Marchandises | 65 344.00 | | 65 344.00 | 65 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 590.00 | 3 018.00 | 70 571.00 | 73 590.00 |
BZ Autres créances | 446 247.00 | | 446 247.00 | 446 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 926.00 | 3 018.00 | 588 908.00 | 591 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 661.00 | 70 368.00 | 605 293.00 | 675 661.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -4 135.00 | | | -4 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DL TOTAL (I) | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 517.00 | | | 141 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 390.00 | | | 109 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 490.00 | | | 218 490.00 |
EA Autres dettes | 89 639.00 | | | 89 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 903.00 | | | 565 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 293.00 | | | 605 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 807.00 | | | 556 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 241.00 | | | 124 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 259.00 | | 10 474.00 | 73 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 009.00 | | 10 474.00 | 55 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 033.00 | 3 316.00 | | 64 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 948.00 | 3 316.00 | | 49 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 660.00 | 2 357.00 | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | 2 357.00 | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | 2 357.00 | | 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 390.00 | 109 390.00 | | 109 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 639.00 | 89 639.00 | | 89 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
UX Autres créances clients | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VC Groupe et associés | 397 778.00 | 397 778.00 | | 397 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 241.00 | 124 241.00 | | 124 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 275.00 | 8 180.00 | 9 095.00 | 17 275.00 |
VI Groupe et associés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 523.00 | 523 500.00 | 4 023.00 | 527 523.00 |
VW T.V.A. | 179 112.00 | 179 112.00 | | 179 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 903.00 | 556 807.00 | 9 095.00 | 565 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |