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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 516.00 | 6 569.00 | 7 947.00 | 14 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 052.00 | 39 707.00 | 5 345.00 | 45 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 349.00 | 56 892.00 | 17 457.00 | 74 349.00 |
BT Marchandises | 72 955.00 | | 72 955.00 | 72 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 011.00 | | 142 011.00 | 142 011.00 |
BZ Autres créances | 522 533.00 | | 522 533.00 | 522 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 453.00 | | 754 453.00 | 754 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 802.00 | 56 892.00 | 771 910.00 | 828 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
DH Report à nouveau | | -2 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 300.00 | 24 745.00 | | -35 300.00 |
DL TOTAL (I) | 28 834.00 | 64 134.00 | | 28 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 591.00 | 143 690.00 | | 317 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 668.00 | 143 187.00 | | 36 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 362.00 | 273 289.00 | | 329 362.00 |
EA Autres dettes | 56 229.00 | 49 859.00 | | 56 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 077.00 | 613 252.00 | | 743 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 910.00 | 677 387.00 | | 771 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 585.00 | 546 011.00 | | 499 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 132.00 | 60 740.00 | | 52 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 094.00 | | 8 079.00 | 83 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 823.00 | 74 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 468.00 | 10 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 355.00 | 59 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 843.00 | | 8 079.00 | 64 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 100.00 | 4 615.00 | 16 823.00 | 69 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 085.00 | | 3 468.00 | 14 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 016.00 | 4 615.00 | 13 355.00 | 55 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UX Autres créances clients | 142 011.00 | 142 011.00 | | 142 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VB T. V. A. | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VC Groupe et associés | 483 852.00 | 483 852.00 | | 483 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 458.00 | 21 968.00 | 243 491.00 | 265 458.00 |
VI Groupe et associés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 259.00 | 672 259.00 | | 672 259.00 |
VW T.V.A. | 243 699.00 | 243 699.00 | | 243 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 076.00 | 499 585.00 | 243 491.00 | 743 076.00 |