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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 630.00 | 13 383.00 | 39 247.00 | 52 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 314 922.00 | | 8 314 922.00 | 8 314 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 367 552.00 | 13 383.00 | 8 354 169.00 | 8 367 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CF Disponibilités | 963 422.00 | | 963 422.00 | 963 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 291.00 | | 971 291.00 | 971 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 338 843.00 | 13 383.00 | 9 325 460.00 | 9 338 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 496 000.00 | 6 496 000.00 | | 6 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 320.00 | 295 640.00 | | 317 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 210.00 | 732 180.00 | | 710 210.00 |
DL TOTAL (I) | 9 227 529.00 | 9 227 820.00 | | 9 227 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 017.00 | | | 90 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 8 499.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274.00 | 12 985.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 931.00 | 21 483.00 | | 97 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 325 460.00 | 9 249 303.00 | | 9 325 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 017.00 | | | 90 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 26 000.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 11 080.00 | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 304.00 | 766 305.00 | | 740 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 095.00 | 34 125.00 | | 30 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 209.00 | 732 180.00 | | 710 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 314 922.00 | | | 8 314 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 314 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 367 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 314 922.00 | | | 8 314 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 017.00 | 90 017.00 | | 90 017.00 |
VP Divers | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 931.00 | 97 931.00 | | 97 931.00 |