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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 1 912 055.00 | 116 042.00 | 1 796 013.00 | 1 912 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 000.00 | 6 859.00 | 30 141.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 475 977.00 | 122 901.00 | 10 353 076.00 | 10 475 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CF Disponibilités | 936 484.00 | | 936 484.00 | 936 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 775.00 | | 937 775.00 | 937 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 413 752.00 | 122 901.00 | 11 290 851.00 | 11 413 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 314 922.00 | | 8 314 922.00 | 8 314 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 496 000.00 | 6 496 000.00 | | 6 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 920.00 | 194 740.00 | | 3 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 509.00 | 776 292.00 | | 929 509.00 |
DL TOTAL (I) | 9 133 428.00 | 9 171 033.00 | | 9 133 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 837.00 | 2 117 048.00 | | 1 981 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 316.00 | 161 630.00 | | 162 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 5 900.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 029.00 | 3 485.00 | | 7 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 422.00 | 2 288 064.00 | | 2 157 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 290 851.00 | 11 459 096.00 | | 11 290 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 400.00 | 1 079 500.00 | | 1 050 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 891.00 | 303 207.00 | | 120 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 508.00 | 776 292.00 | | 929 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 438 977.00 | | 37 000.00 | 10 438 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 314 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 475 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 161 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 055.00 | | 37 000.00 | 2 124 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 314 922.00 | | | 8 314 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 021.00 | 64 880.00 | | 58 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 021.00 | 64 880.00 | | 58 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 486.00 | 149 486.00 | | 149 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 837.00 | 137 510.00 | 573 819.00 | 1 981 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 212.00 | | | 135 212.00 |
VP Divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 422.00 | 313 096.00 | 573 819.00 | 2 157 422.00 |