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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 1 912 055.00 | 174 063.00 | 1 737 992.00 | 1 912 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 149.00 | 19 294.00 | 54 855.00 | 74 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 513 127.00 | 193 357.00 | 10 319 769.00 | 10 513 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 1 233 410.00 | | 1 233 410.00 | 1 233 410.00 |
CF Disponibilités | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 604.00 | | 1 244 604.00 | 1 244 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 757 731.00 | 193 357.00 | 11 564 374.00 | 11 757 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 314 922.00 | | 8 314 922.00 | 8 314 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 496 000.00 | 6 496 000.00 | | 6 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 428.00 | 3 920.00 | | 183 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 300.00 | 929 509.00 | | 1 159 300.00 |
DL TOTAL (I) | 9 542 728.00 | 9 133 428.00 | | 9 542 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 326.00 | 1 981 837.00 | | 1 844 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 443.00 | 162 316.00 | | 163 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 240.00 | | 6 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 410.00 | 7 029.00 | | 7 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 645.00 | 2 157 422.00 | | 2 021 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 564 374.00 | 11 290 851.00 | | 11 564 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 955.00 | | | -10 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 200.00 | 1 050 400.00 | | 1 299 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 901.00 | 120 892.00 | | 139 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 299.00 | 929 508.00 | | 1 159 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 475 977.00 | | 37 149.00 | 10 475 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 314 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 513 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 198 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 055.00 | | 37 149.00 | 2 161 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 314 922.00 | | | 8 314 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 901.00 | 70 456.00 | | 122 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 901.00 | 70 456.00 | | 122 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 503.00 | 151 503.00 | | 151 503.00 |
UX Autres créances clients | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 326.00 | 139 847.00 | 583 574.00 | 1 844 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 510.00 | | | 137 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 410.00 | 1 233 410.00 | | 1 233 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 271.00 | 1 234 271.00 | | 1 234 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 645.00 | 317 166.00 | 583 574.00 | 2 021 645.00 |