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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 1 912 055.00 | 58 021.00 | 1 854 034.00 | 1 912 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 438 977.00 | 58 021.00 | 10 380 956.00 | 10 438 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BZ Autres créances | 987 800.00 | | 987 800.00 | 987 800.00 |
CF Disponibilités | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 140.00 | | 1 078 140.00 | 1 078 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 517 117.00 | 58 021.00 | 11 459 096.00 | 11 517 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 314 922.00 | | 8 314 922.00 | 8 314 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 496 000.00 | 6 496 000.00 | | 6 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 740.00 | 134 329.00 | | 194 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 292.00 | 913 011.00 | | 776 292.00 |
DL TOTAL (I) | 9 171 033.00 | 9 247 340.00 | | 9 171 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 048.00 | 2 250 000.00 | | 2 117 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 630.00 | 110 241.00 | | 161 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 7 612.00 | | 5 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 485.00 | 160.00 | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 064.00 | 2 368 013.00 | | 2 288 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 459 096.00 | 11 615 353.00 | | 11 459 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 268.00 | 5 810.00 | | 7 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 731.00 | -5 810.00 | | 21 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 500.00 | 986 840.00 | | 1 079 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 207.00 | 73 828.00 | | 303 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 292.00 | 913 011.00 | | 776 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 645 397.00 | | 2 124 054.00 | 10 645 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 314 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330 474.00 | 10 438 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 330 474.00 | 2 124 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 475.00 | | 2 124 054.00 | 2 330 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 314 922.00 | | | 8 314 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 990.00 | 68 582.00 | 39 551.00 | 28 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 990.00 | 68 582.00 | 39 551.00 | 28 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 117 048.00 | 135 212.00 | 564 227.00 | 2 117 048.00 |
VI Groupe et associés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 800.00 | 987 800.00 | | 987 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 587.00 | 1 051 587.00 | | 1 051 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 064.00 | 306 228.00 | 564 227.00 | 2 288 064.00 |