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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
AP Constructions | 336 664.00 | 145 977.00 | 190 686.00 | 336 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 018.00 | 14 128.00 | 3 889.00 | 18 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 742.00 | 61 742.00 | 34 000.00 | 95 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 900.00 | 256 324.00 | 228 576.00 | 484 900.00 |
BT Marchandises | 1 508 813.00 | | 1 508 813.00 | 1 508 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 016.00 | | 922 016.00 | 922 016.00 |
BZ Autres créances | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 711 130.00 | | 711 130.00 | 711 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 189.00 | | 3 240 189.00 | 3 240 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 090.00 | 256 324.00 | 3 468 765.00 | 3 725 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 883 700.00 | 1 694 300.00 | | 1 883 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 207.00 | 2 121.00 | | 2 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 147.00 | 239 485.00 | | 329 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 555.00 | 2 007 407.00 | | 2 286 555.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 304.00 | 128 368.00 | | 232 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 138.00 | 143 993.00 | | 158 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 597.00 | 318 528.00 | | 322 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 070.00 | 184 657.00 | | 240 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 510.00 | | |
EA Autres dettes | 199 097.00 | 165 148.00 | | 199 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 210.00 | 951 207.00 | | 1 152 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 765.00 | 2 973 615.00 | | 3 468 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 568.00 | 1 152 210.00 | | 1 126 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 138.00 | | | 158 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 855 156.00 | 209 310.00 | 4 064 466.00 | 3 855 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 156.00 | 209 310.00 | 4 064 466.00 | 3 855 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 069 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 167 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 25 000.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 25 000.00 | | 6 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 800.00 | 25 000.00 | | 6 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 822.00 | 118 578.00 | | 162 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 751.00 | 3 843 260.00 | | 4 085 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 604.00 | 3 603 774.00 | | 3 756 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 147.00 | 239 485.00 | | 329 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 772.00 | 49 130.00 | | 42 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 523.00 | | 324.00 | 488 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 947.00 | 484 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 947.00 | 450 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 048.00 | | 324.00 | 454 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 551.00 | 39 721.00 | 3 947.00 | 220 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 076.00 | 39 721.00 | 3 947.00 | 186 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 038.00 | 15 000.00 | 5 038.00 | 20 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 5 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 598.00 | 322 598.00 | | 322 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 013.00 | 92 013.00 | | 92 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 098.00 | 199 098.00 | | 199 098.00 |
UX Autres créances clients | 922 016.00 | | | 922 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 987.00 | 71 562.00 | 124 719.00 | 231 987.00 |
VI Groupe et associés | 158 249.00 | 158 249.00 | | 158 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 457.00 | 986 457.00 | | 986 457.00 |
VW T.V.A. | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 210.00 | 991 785.00 | 124 719.00 | 1 152 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |