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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
AP Constructions | 364 993.00 | 265 499.00 | 99 494.00 | 364 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 178.00 | 204 590.00 | 193 588.00 | 398 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 666.00 | 522 583.00 | 293 082.00 | 815 666.00 |
BT Marchandises | 2 245 254.00 | | 2 245 254.00 | 2 245 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 536.00 | | 1 134 536.00 | 1 134 536.00 |
BZ Autres créances | 75 858.00 | | 75 858.00 | 75 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 109 543.00 | | 1 109 543.00 | 1 109 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 568.00 | | 162 568.00 | 162 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 727 776.00 | | 4 727 776.00 | 4 727 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 543 442.00 | 522 583.00 | 5 020 859.00 | 5 543 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 3 014 100.00 | 2 597 000.00 | | 3 014 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 406.00 | 2 317.00 | | 2 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 674.00 | 617 188.00 | | 640 674.00 |
DL TOTAL (I) | 3 728 680.00 | 3 288 006.00 | | 3 728 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 765.00 | 16 230.00 | | 6 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 792.00 | 206 155.00 | | 290 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 056.00 | 442 600.00 | | 471 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 583.00 | 480 869.00 | | 301 583.00 |
EA Autres dettes | 221 980.00 | 243 376.00 | | 221 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 178.00 | 1 389 232.00 | | 1 292 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 859.00 | 4 677 238.00 | | 5 020 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 178.00 | 1 382 860.00 | | 1 292 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 562.00 | | 79 076.00 | 740 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 087.00 | | 79 076.00 | 706 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 621.00 | 94 350.00 | 3 863.00 | 397 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 621.00 | 94 350.00 | 3 863.00 | 397 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 056.00 | 471 056.00 | | 471 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 612.00 | 146 612.00 | | 146 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 636.00 | 86 636.00 | | 86 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 980.00 | 221 980.00 | | 221 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 537.00 | 1 134 537.00 | | 1 134 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 71 358.00 | 71 358.00 | | 71 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 372.00 | 6 372.00 | 6 372.00 | 6 372.00 |
VI Groupe et associés | 290 793.00 | 290 793.00 | | 290 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 568.00 | 162 568.00 | | 162 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 963.00 | 1 372 963.00 | | 1 372 963.00 |
VW T.V.A. | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 179.00 | 1 292 179.00 | 6 372.00 | 1 292 179.00 |