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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
AP Constructions | 364 993.00 | 234 251.00 | 130 742.00 | 364 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 074.00 | 145 350.00 | 177 723.00 | 323 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 562.00 | 432 095.00 | 308 466.00 | 740 562.00 |
BT Marchandises | 2 054 598.00 | | 2 054 598.00 | 2 054 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 284.00 | | 1 135 284.00 | 1 135 284.00 |
BZ Autres créances | 52 756.00 | | 52 756.00 | 52 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 944 748.00 | | 944 748.00 | 944 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 297.00 | | 177 297.00 | 177 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368 772.00 | | 4 368 772.00 | 4 368 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 109 334.00 | 432 095.00 | 4 677 238.00 | 5 109 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 2 597 000.00 | 2 390 200.00 | | 2 597 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 317.00 | 2 313.00 | | 2 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 188.00 | 286 803.00 | | 617 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 006.00 | 2 750 817.00 | | 3 288 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 230.00 | 68 499.00 | | 16 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 155.00 | 215 916.00 | | 206 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 600.00 | 362 367.00 | | 442 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 869.00 | 305 833.00 | | 480 869.00 |
EA Autres dettes | 243 376.00 | 267 805.00 | | 243 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 232.00 | 1 220 780.00 | | 1 389 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 238.00 | 3 971 597.00 | | 4 677 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 860.00 | 1 204 548.00 | | 1 382 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 890.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 723.00 | | 115 773.00 | 634 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 934.00 | 740 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 934.00 | 706 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 248.00 | | 115 773.00 | 600 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 501.00 | 81 706.00 | 2 111.00 | 352 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 026.00 | 81 706.00 | 2 111.00 | 318 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 600.00 | 442 600.00 | | 442 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 564.00 | 172 564.00 | | 172 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 854.00 | 117 854.00 | | 117 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 801.00 | 130 801.00 | | 130 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 377.00 | 243 377.00 | | 243 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 284.00 | 1 135 284.00 | | 1 135 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 875.00 | 9 503.00 | 9 503.00 | 15 875.00 |
VI Groupe et associés | 206 155.00 | 206 155.00 | | 206 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 298.00 | 177 298.00 | | 177 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 339.00 | 1 365 339.00 | | 1 365 339.00 |
VW T.V.A. | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 232.00 | 1 382 860.00 | 6 372.00 | 1 389 232.00 |