| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 864 993.00 | 348 941.00 | 516 052.00 | 864 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 143.00 | 21 982.00 | 80 161.00 | 102 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 895.00 | 333 863.00 | 219 032.00 | 552 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 508.00 | 739 262.00 | 865 246.00 | 1 604 508.00 |
BT Marchandises | 3 123 461.00 | | 3 123 461.00 | 3 123 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 517.00 | | 59 517.00 | 59 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 395.00 | 5 389.00 | 1 091 005.00 | 1 096 395.00 |
BZ Autres créances | 93 137.00 | | 93 137.00 | 93 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 957 562.00 | | 1 957 562.00 | 1 957 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 054.00 | | 147 054.00 | 147 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 477 143.00 | 5 389.00 | 6 471 753.00 | 6 477 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 652.00 | 744 652.00 | 7 336 999.00 | 8 081 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 4 001 900.00 | | | 4 001 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 993.00 | | | 990 993.00 |
DL TOTAL (I) | 5 066 899.00 | | | 5 066 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 708.00 | | | 440 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 036.00 | | | 402 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 544.00 | | | 478 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 818.00 | | | 493 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
EA Autres dettes | 451 835.00 | | | 451 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 099.00 | | | 2 270 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 336 999.00 | | | 7 336 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 293.00 | | | 1 882 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 545.00 | 478 545.00 | | 478 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 724.00 | 205 724.00 | | 205 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 953.00 | 118 953.00 | | 118 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 504.00 | 120 504.00 | | 120 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 835.00 | 451 835.00 | | 451 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 451.00 | 1 089 451.00 | | 1 089 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VB T. V. A. | 86 762.00 | 86 762.00 | | 86 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 199.00 | 52 392.00 | 194 427.00 | 440 199.00 |
VI Groupe et associés | 402 037.00 | 402 037.00 | | 402 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 054.00 | 147 054.00 | | 147 054.00 |
VW T.V.A. | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 100.00 | 1 882 293.00 | 194 427.00 | 2 270 100.00 |