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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 599.00 | 73 077.00 | 523.00 | 73 599.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 701.00 | 73 077.00 | 84 625.00 | 157 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
072 Créances – Autres | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
084 Disponibilités | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
110 Total général Actif | 182 243.00 | 73 077.00 | 109 166.00 | 182 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 032.00 | 133 374.00 | | 134 032.00 |
230 Autres produits | 2 484.00 | 2 133.00 | | 2 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 516.00 | 135 507.00 | | 136 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 963.00 | 45 238.00 | | 43 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -272.00 | 1 001.00 | | -272.00 |
242 Autres charges externes. | 40 501.00 | 41 784.00 | | 40 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | 4 157.00 | | 3 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 809.00 | 33 374.00 | | 33 809.00 |
252 Charges sociales | 10 110.00 | 8 634.00 | | 10 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 369.00 | 396.00 | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 416.00 | 134 584.00 | | 132 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 100.00 | 923.00 | | 4 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | 808.00 | | 57.00 |
294 Charges financières | 909.00 | 941.00 | | 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 248.00 | 741.00 | | 3 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 701.00 | | | 157 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 592.00 | | | 5 592.00 |