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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 446.00 | 73 599.00 | 83 847.00 | 157 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
072 Créances – Autres | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
084 Disponibilités | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
110 Total général Actif | 186 785.00 | 73 599.00 | 113 185.00 | 186 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 394.00 | 122 768.00 | | 131 394.00 |
224 Production immobilisée | 1 719.00 | 1 711.00 | | 1 719.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 121.00 | 124 491.00 | | 133 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 392.00 | 39 441.00 | | 43 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 308.00 | 701.00 | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 32 313.00 | 34 166.00 | | 32 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | 2 032.00 | | 2 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 832.00 | 41 865.00 | | 43 832.00 |
252 Charges sociales | 3 004.00 | 3 601.00 | | 3 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 154.00 | 369.00 | | 154.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 125 557.00 | 122 180.00 | | 125 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 563.00 | 2 311.00 | | 7 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 857.00 | 843.00 | | 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 255.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 409.00 | 221.00 | | 6 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 446.00 | | | 157 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 437.00 | | | 5 437.00 |