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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 599.00 | 73 445.00 | 154.00 | 73 599.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 157 446.00 | 73 445.00 | 84 001.00 | 157 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
072 Créances – Autres | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
084 Disponibilités | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
110 Total général Actif | 181 691.00 | 73 445.00 | 108 245.00 | 181 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 768.00 | 134 032.00 | | 122 768.00 |
224 Production immobilisée | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 2 484.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 491.00 | 136 516.00 | | 124 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 441.00 | 43 963.00 | | 39 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 701.00 | -272.00 | | 701.00 |
242 Autres charges externes. | 34 166.00 | 40 501.00 | | 34 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | 3 935.00 | | 2 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 865.00 | 33 809.00 | | 41 865.00 |
252 Charges sociales | 3 601.00 | 10 110.00 | | 3 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 180.00 | 132 416.00 | | 122 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 311.00 | 4 100.00 | | 2 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 57.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 843.00 | 909.00 | | 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 221.00 | 3 248.00 | | 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 701.00 | | | 157 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 255.00 | | | 255.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 255.00 | | | 255.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -255.00 | | | -255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 211.00 | | | 5 211.00 |