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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 185.00 | 44 744.00 | 3 441.00 | 48 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 032.00 | 44 744.00 | 87 288.00 | 132 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
072 Créances – Autres | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
084 Disponibilités | 69 745.00 | | 69 745.00 | 69 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 543.00 | | 71 543.00 | 71 543.00 |
110 Total général Actif | 203 575.00 | 44 744.00 | 158 831.00 | 203 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 946.00 | 59 126.00 | | 98 946.00 |
224 Production immobilisée | 1 440.00 | 967.00 | | 1 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 665.00 | 51 934.00 | | 21 665.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 341.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 075.00 | 112 368.00 | | 122 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 736.00 | 19 276.00 | | 33 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -201.00 | 412.00 | | -201.00 |
242 Autres charges externes. | 36 092.00 | 29 577.00 | | 36 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | 1 217.00 | | 2 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 789.00 | 23 816.00 | | 44 789.00 |
252 Charges sociales | 1 948.00 | 514.00 | | 1 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 318.00 | | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 797.00 | 74 812.00 | | 118 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 278.00 | 37 555.00 | | 3 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 187.00 | 37 563.00 | | 3 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 623.00 | | | 130 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 415.00 | | | 4 415.00 |