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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 1 128 586.00 | 605 953.00 | 522 633.00 | 1 128 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128.00 | 1 733.00 | 396.00 | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 683.00 | 2 622.00 | 1 061.00 | 3 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 641.00 | 610 307.00 | 654 334.00 | 1 264 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 232.00 | 610 307.00 | 690 924.00 | 1 301 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 672.00 | -270 909.00 | | -351 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 247.00 | -80 763.00 | | -32 247.00 |
DL TOTAL (I) | -220 919.00 | -188 672.00 | | -220 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 109.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 006.00 | 836 704.00 | | 898 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | 15 662.00 | | 13 728.00 |
EA Autres dettes | | 408.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 911 844.00 | 897 883.00 | | 911 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 924.00 | 709 211.00 | | 690 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 844.00 | 897 883.00 | | 911 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 112.00 | | 59 112.00 | 59 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 112.00 | | 59 112.00 | 59 112.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 112.00 | 3 750.00 | | 59 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 359.00 | 84 513.00 | | 91 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 247.00 | -80 763.00 | | -32 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 082.00 | | 25 144.00 | 1 245 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 585.00 | 1 264 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 585.00 | 1 264 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 082.00 | | 25 144.00 | 1 245 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 850.00 | 31 042.00 | 5 585.00 | 584 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 850.00 | 31 042.00 | 5 585.00 | 584 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
UX Autres créances clients | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 893 506.00 | 893 506.00 | | 893 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 844.00 | 911 844.00 | | 911 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 408.00 | 6 284.00 | | 6 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 893.00 | 5 565.00 | | 1 893.00 |
ST Autres comptes | 32 697.00 | 24 073.00 | | 32 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YT Sous‐traitance | 2 857.00 | 866.00 | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 408.00 | 6 284.00 | | 6 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 607.00 | 32 664.00 | | 39 607.00 |