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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 1 128 586.00 | 720 550.00 | 408 036.00 | 1 128 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 394.00 | 3 856.00 | 1 539.00 | 5 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 078.00 | 5 727.00 | 2 351.00 | 8 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 682.00 | | 59 682.00 | 59 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 155.00 | 730 133.00 | 3 040 023.00 | 3 770 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 98 213.00 | | 98 213.00 | 98 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 943.00 | | 114 943.00 | 114 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 098.00 | 730 133.00 | 3 154 966.00 | 3 885 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 171 644.00 | 197 741.00 | | 171 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 679.00 | -26 097.00 | | -42 679.00 |
DL TOTAL (I) | 291 965.00 | 334 644.00 | | 291 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 221.00 | 2 397 154.00 | | 2 294 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 859.00 | 444 205.00 | | 565 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 9 678.00 | | 2 921.00 |
EA Autres dettes | | 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 863 000.00 | 2 851 332.00 | | 2 863 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 966.00 | 3 185 976.00 | | 3 154 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 868.00 | 557 244.00 | | 671 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 400.00 | 72 793.00 | | 56 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 079.00 | 98 890.00 | | 99 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 679.00 | -26 097.00 | | -42 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 650.00 | | 3 770 155.00 | 41 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700 074.00 | 30 059.00 | | 700 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 650.00 | | 2 458 415.00 | 41 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 074.00 | 30 059.00 | | 700 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 074.00 | 30 059.00 | | 700 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
UX Autres créances clients | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 294 221.00 | 103 089.00 | 411 822.00 | 2 294 221.00 |
VI Groupe et associés | 560 385.00 | 560 385.00 | | 560 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 956.00 | | | 102 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 000.00 | 671 868.00 | 411 822.00 | 2 863 000.00 |