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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 1 128 586.00 | 691 900.00 | 436 685.00 | 1 128 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 394.00 | 3 197.00 | 2 197.00 | 5 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 951.00 | 4 976.00 | 1 975.00 | 6 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 765 187.00 | 700 074.00 | 3 065 113.00 | 3 765 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 73 231.00 | | 73 231.00 | 73 231.00 |
CF Disponibilités | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 863.00 | | 120 863.00 | 120 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 050.00 | 700 074.00 | 3 185 976.00 | 3 886 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 741.00 | 240 000.00 | | 197 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 097.00 | -42 259.00 | | -26 097.00 |
DL TOTAL (I) | 334 644.00 | 360 741.00 | | 334 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 154.00 | 2 500 110.00 | | 2 397 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 205.00 | 328 773.00 | | 444 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 678.00 | 19 040.00 | | 9 678.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 175.00 | | 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 851 332.00 | 2 855 240.00 | | 2 851 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 976.00 | 3 215 982.00 | | 3 185 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 244.00 | 458 197.00 | | 557 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 793.00 | 87 424.00 | | 72 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 890.00 | 129 682.00 | | 98 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 097.00 | -42 259.00 | | -26 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758 857.00 | | 56 310.00 | 3 758 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 980.00 | 2 458 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 980.00 | 3 765 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 442.00 | | 6 330.00 | 1 300 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458 415.00 | | 49 980.00 | 2 458 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 894.00 | 30 180.00 | | 669 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 894.00 | 30 180.00 | | 669 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 397 044.00 | 102 956.00 | 411 822.00 | 2 397 044.00 |
VI Groupe et associés | 438 485.00 | 438 485.00 | | 438 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 956.00 | | | 102 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 228.00 | 106 228.00 | | 106 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 332.00 | 557 244.00 | 411 822.00 | 2 851 332.00 |