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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 1 128 586.00 | 663 251.00 | 465 335.00 | 1 128 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 394.00 | 2 414.00 | 2 980.00 | 5 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 951.00 | 4 229.00 | 2 722.00 | 6 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 758 857.00 | 669 894.00 | 3 088 963.00 | 3 758 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BZ Autres créances | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CF Disponibilités | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 019.00 | | 127 019.00 | 127 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 875.00 | 669 894.00 | 3 215 982.00 | 3 885 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | | -383 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 259.00 | -63 105.00 | | -42 259.00 |
DL TOTAL (I) | 360 741.00 | -284 024.00 | | 360 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 110.00 | 110.00 | | 2 500 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 773.00 | 926 712.00 | | 328 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 040.00 | 13 435.00 | | 19 040.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 240.00 | 940 257.00 | | 2 855 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 982.00 | 656 233.00 | | 3 215 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 197.00 | 940 257.00 | | 458 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 094.00 | | 79 094.00 | 79 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 094.00 | | 79 094.00 | 79 094.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 248.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 424.00 | 20 243.00 | | 87 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 682.00 | 83 348.00 | | 129 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 259.00 | -63 105.00 | | -42 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 578.00 | | 2 481 279.00 | 1 277 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 458 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 758 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 578.00 | | 22 864.00 | 1 277 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 458 415.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 646.00 | 30 248.00 | | 639 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 646.00 | 30 248.00 | | 639 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
UX Autres créances clients | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 102 956.00 | 411 822.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 322 824.00 | 322 824.00 | | 322 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 375.00 | 82 375.00 | | 82 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 241.00 | 458 197.00 | 411 822.00 | 2 855 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 668.00 | 6 533.00 | | 32 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 532.00 | 3 396.00 | | 16 532.00 |
ST Autres comptes | 31 562.00 | 27 465.00 | | 31 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YT Sous‐traitance | 2 072.00 | 1 248.00 | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 668.00 | 6 533.00 | | 32 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 326.00 | 34 270.00 | | 52 326.00 |