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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 921.00 | 10 279.00 | 4 642.00 | 14 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 921.00 | 10 279.00 | 4 642.00 | 14 921.00 |
BZ Autres créances | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CF Disponibilités | 568 768.00 | | 568 768.00 | 568 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 286.00 | | 583 286.00 | 583 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 014.00 | 10 279.00 | 626 735.00 | 637 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 166 595.00 | 138 210.00 | | 166 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 664.00 | 58 385.00 | | 35 664.00 |
DL TOTAL (I) | 210 644.00 | 204 980.00 | | 210 644.00 |
DP Provisions pour risques | 235 151.00 | 196 345.00 | | 235 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 151.00 | 196 345.00 | | 235 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 58.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 367.00 | | 2 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
EA Autres dettes | 5 392.00 | 10 086.00 | | 5 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 506.00 | 101 709.00 | | 98 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 655.00 | 188 470.00 | | 180 655.00 |
ED (V) | 284.00 | | | 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 735.00 | 589 795.00 | | 626 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 655.00 | 188 470.00 | | 180 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 086.00 | | 396 086.00 | 396 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 086.00 | | 396 086.00 | 396 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 462.00 | 18 709.00 | | 9 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 086.00 | 392 357.00 | | 396 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 422.00 | 333 972.00 | | 360 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 664.00 | 58 385.00 | | 35 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 396.00 | | 1 724.00 | 14 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 14 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 14 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 396.00 | | 1 724.00 | 14 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 506.00 | 98 506.00 | | 98 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 655.00 | 180 655.00 | | 180 655.00 |