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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 803.00 | 14 178.00 | 3 625.00 | 17 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 803.00 | 14 178.00 | 3 625.00 | 17 803.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CF Disponibilités | 641 772.00 | | 641 772.00 | 641 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 490.00 | | 652 490.00 | 652 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 890.00 | 14 178.00 | 675 712.00 | 689 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
DH Report à nouveau | | 166 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 737.00 | 35 664.00 | | 198 737.00 |
DL TOTAL (I) | 269 381.00 | 210 644.00 | | 269 381.00 |
DP Provisions pour risques | 215 942.00 | 235 151.00 | | 215 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 942.00 | 235 151.00 | | 215 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 82.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 425.00 | | 2 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 939.00 | 74 250.00 | | 131 939.00 |
EA Autres dettes | 5 622.00 | 5 392.00 | | 5 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 104.00 | 98 506.00 | | 50 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 238.00 | 180 655.00 | | 190 238.00 |
ED (V) | 151.00 | 284.00 | | 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 712.00 | 626 735.00 | | 675 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 238.00 | 180 655.00 | | 190 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 513.00 | | 372 513.00 | 372 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 513.00 | | 372 513.00 | 372 513.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 403.00 | 9 462.00 | | 70 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 319.00 | 396 086.00 | | 411 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 582.00 | 360 422.00 | | 212 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 737.00 | 35 664.00 | | 198 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 921.00 | | 3 757.00 | 14 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 17 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 17 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 921.00 | | 3 757.00 | 14 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 279.00 | 4 774.00 | 875.00 | 10 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 279.00 | 4 774.00 | 875.00 | 10 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 939.00 | 60 939.00 | | 60 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 238.00 | 190 238.00 | | 190 238.00 |