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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 803.00 | 17 372.00 | 431.00 | 17 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 803.00 | 17 372.00 | 431.00 | 17 803.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 502 272.00 | | 502 272.00 | 502 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 258.00 | | 511 258.00 | 511 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 166.00 | 17 372.00 | 524 794.00 | 542 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 996.00 | 62 260.00 | | 20 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 312.00 | 198 737.00 | | 281 312.00 |
DL TOTAL (I) | 310 692.00 | 269 381.00 | | 310 692.00 |
DP Provisions pour risques | 92 229.00 | 215 942.00 | | 92 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 229.00 | 215 942.00 | | 92 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 79.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 067.00 | 131 939.00 | | 92 067.00 |
EA Autres dettes | 6 001.00 | 5 622.00 | | 6 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 121.00 | 50 104.00 | | 21 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 777.00 | 190 238.00 | | 121 777.00 |
ED (V) | 95.00 | 151.00 | | 95.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 794.00 | 675 712.00 | | 524 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 777.00 | 190 238.00 | | 121 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 365.00 | | 328 365.00 | 328 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 365.00 | | 328 365.00 | 328 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 516.00 | 70 403.00 | | 102 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 183.00 | 411 319.00 | | 465 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 872.00 | 212 582.00 | | 183 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 312.00 | 198 737.00 | | 281 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 178.00 | 3 194.00 | | 14 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 178.00 | 3 194.00 | | 14 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 942.00 | 13 105.00 | 136 818.00 | 215 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 942.00 | 13 105.00 | 136 818.00 | 215 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117 221.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 105.00 | 19 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VB T. V. A. | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 777.00 | 121 777.00 | | 121 777.00 |