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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 862.00 | 18 004.00 | 858.00 | 18 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 862.00 | 18 004.00 | 858.00 | 18 862.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 317 284.00 | | 317 284.00 | 317 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 655.00 | | 327 655.00 | 327 655.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 911.00 | 18 004.00 | 352 907.00 | 370 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 487.00 | 62 308.00 | | 11 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 451.00 | 189 178.00 | | 198 451.00 |
DL TOTAL (I) | 218 322.00 | 259 871.00 | | 218 322.00 |
DP Provisions pour risques | 36 895.00 | 75 514.00 | | 36 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 895.00 | 75 514.00 | | 36 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 113.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 677.00 | | 2 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 561.00 | 144 956.00 | | 75 561.00 |
EA Autres dettes | 2 937.00 | 2 965.00 | | 2 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 596.00 | 16 733.00 | | 16 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 690.00 | 167 443.00 | | 97 690.00 |
ED (V) | | 347.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 907.00 | 503 176.00 | | 352 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 690.00 | 167 443.00 | | 97 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 913.00 | | 267 913.00 | 267 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 913.00 | | 267 913.00 | 267 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 586.00 | 66 686.00 | | 65 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 532.00 | 318 882.00 | | 306 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 081.00 | 129 704.00 | | 108 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 451.00 | 189 178.00 | | 198 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 803.00 | | 1 059.00 | 17 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 803.00 | | 1 059.00 | 17 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 803.00 | 201.00 | | 17 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 803.00 | 201.00 | | 17 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 514.00 | | 38 619.00 | 75 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 514.00 | | 38 619.00 | 75 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 981.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 72 956.00 | 72 956.00 | | 72 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 690.00 | 97 690.00 | | 97 690.00 |