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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 8 961.00 | 8 532.00 | 429.00 | 8 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 847.00 | 109 208.00 | 26 639.00 | 135 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 319.00 | 335 062.00 | 154 258.00 | 489 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 750.00 | 453 402.00 | 181 348.00 | 634 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BZ Autres créances | 70 116.00 | | 70 116.00 | 70 116.00 |
CF Disponibilités | 295 721.00 | | 295 721.00 | 295 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 539.00 | | 385 539.00 | 385 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 289.00 | 453 402.00 | 566 887.00 | 1 020 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
DH Report à nouveau | 84 502.00 | | | 84 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 807.00 | 84 502.00 | | -60 807.00 |
DL TOTAL (I) | 33 396.00 | 94 203.00 | | 33 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 587.00 | 91 730.00 | | 103 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 517.00 | 126 224.00 | | 84 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 094.00 | 90 740.00 | | 238 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 433.00 | 69 506.00 | | 76 433.00 |
EA Autres dettes | 30 860.00 | 9 530.00 | | 30 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 491.00 | 387 731.00 | | 533 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 887.00 | 481 934.00 | | 566 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 910.00 | 387 731.00 | | 500 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 611 204.00 | | 1 611 204.00 | 1 611 204.00 |
FG Production vendue services | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 657.00 | | 1 639 657.00 | 1 639 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 496.00 | |
GE Autres charges | | | 241 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 478.00 | 26.00 | | 3 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 478.00 | 26.00 | | 3 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 495.00 | 1 618.00 | | 11 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 495.00 | 1 618.00 | | 11 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 017.00 | -1 592.00 | | -8 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 396.00 | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 447.00 | 1 610 472.00 | | 1 669 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 254.00 | 1 525 970.00 | | 1 730 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 807.00 | 84 502.00 | | -60 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 870.00 | | 12 235.00 | 631 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 355.00 | 634 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 355.00 | 634 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 248.00 | | 12 235.00 | 631 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 261.00 | 67 496.00 | 9 355.00 | 395 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 661.00 | 67 496.00 | 9 355.00 | 394 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 094.00 | 238 094.00 | | 238 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 506.00 | 70 924.00 | 32 582.00 | 103 506.00 |
VI Groupe et associés | 84 517.00 | 84 517.00 | | 84 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 703.00 | 80 681.00 | 22.00 | 80 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 491.00 | 500 910.00 | 32 582.00 | 533 491.00 |