| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 8 961.00 | 8 727.00 | 234.00 | 8 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 186.00 | 147 923.00 | 132 263.00 | 280 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 707.00 | 466 863.00 | 377 844.00 | 844 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 476.00 | 624 113.00 | 510 363.00 | 1 134 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BZ Autres créances | 72 717.00 | | 72 717.00 | 72 717.00 |
CF Disponibilités | 475 103.00 | | 475 103.00 | 475 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 478.00 | | 569 478.00 | 569 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 954.00 | 624 113.00 | 1 079 841.00 | 1 703 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
DH Report à nouveau | 74 049.00 | 23 695.00 | | 74 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 620.00 | 50 354.00 | | 203 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 600.00 | 117 500.00 | | 105 600.00 |
DL TOTAL (I) | 392 970.00 | 201 250.00 | | 392 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 407.00 | 20 475.00 | | 402 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 953.00 | 468 362.00 | | 119 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 115.00 | 99 921.00 | | 164 115.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 41 500.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 871.00 | 741 698.00 | | 686 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 841.00 | 942 948.00 | | 1 079 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 171.00 | | 90 304.00 | 1 044 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 549.00 | | 90 304.00 | 1 043 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 230.00 | 107 883.00 | | 516 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 630.00 | 107 883.00 | | 515 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 953.00 | 119 953.00 | | 119 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VC Groupe et associés | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 675.00 | 67 852.00 | 328 823.00 | 396 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 815.00 | | | 446 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 838.00 | | | 70 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VW T.V.A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 869.00 | 358 046.00 | 328 823.00 | 686 869.00 |