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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 8 961.00 | 8 630.00 | 332.00 | 8 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 010.00 | 123 313.00 | 130 697.00 | 254 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 578.00 | 383 687.00 | 396 891.00 | 780 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 172.00 | 516 230.00 | 527 942.00 | 1 044 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 194 225.00 | | 194 225.00 | 194 225.00 |
CF Disponibilités | 198 508.00 | | 198 508.00 | 198 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 006.00 | | 415 006.00 | 415 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 178.00 | 516 230.00 | 942 948.00 | 1 459 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
DH Report à nouveau | 23 695.00 | 84 502.00 | | 23 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 354.00 | -60 807.00 | | 50 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
DL TOTAL (I) | 201 251.00 | 33 396.00 | | 201 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 475.00 | 103 587.00 | | 20 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 440.00 | 84 517.00 | | 111 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 362.00 | 238 094.00 | | 468 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 921.00 | 76 433.00 | | 99 921.00 |
EA Autres dettes | 41 500.00 | 30 860.00 | | 41 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 697.00 | 533 491.00 | | 741 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 948.00 | 566 887.00 | | 942 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 440.00 | | | 111 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 750.00 | | 410 224.00 | 634 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 1 044 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 1 043 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 128.00 | | 410 224.00 | 634 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 402.00 | 63 515.00 | 688.00 | 453 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 802.00 | 63 515.00 | 688.00 | 452 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 362.00 | 468 362.00 | | 468 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
VB T. V. A. | 95 726.00 | 95 726.00 | | 95 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VI Groupe et associés | 111 440.00 | 111 440.00 | | 111 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 031.00 | | | 83 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 068.00 | 69 068.00 | | 69 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 489.00 | 199 467.00 | 22.00 | 199 489.00 |
VW T.V.A. | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 697.00 | 741 697.00 | | 741 697.00 |