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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 2 793.00 | 917.00 | 3 710.00 |
AP Constructions | 8 961.00 | 8 922.00 | 39.00 | 8 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 762.00 | 200 260.00 | 127 502.00 | 327 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 664.00 | 639 029.00 | 354 634.00 | 993 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 119.00 | 851 004.00 | 483 115.00 | 1 334 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
BZ Autres créances | 291 326.00 | | 291 326.00 | 291 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 496.00 | | 450 496.00 | 450 496.00 |
CF Disponibilités | 181 715.00 | | 181 715.00 | 181 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 733.00 | | 965 733.00 | 965 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 852.00 | 851 004.00 | 1 448 848.00 | 2 299 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 246 904.00 | 279 121.00 | | 246 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 441.00 | 267 783.00 | | 410 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 800.00 | 93 700.00 | | 81 800.00 |
DL TOTAL (I) | 747 395.00 | 648 854.00 | | 747 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 542.00 | 369 864.00 | | 341 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 243.00 | 49 837.00 | | 54 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 338.00 | 179 852.00 | | 186 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 330.00 | 99 311.00 | | 119 330.00 |
EA Autres dettes | | 1 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 454.00 | 700 065.00 | | 701 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 848.00 | 1 348 919.00 | | 1 448 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 648 530.00 | | 2 648 530.00 | 2 648 530.00 |
FG Production vendue services | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 831.00 | | 2 713 831.00 | 2 713 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 073.00 | |
GE Autres charges | | | 145 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | 9 136.00 | | 2 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 904.00 | 21 036.00 | | 13 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 902.00 | 4 172.00 | | 3 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 057.00 | 4 172.00 | | 6 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 847.00 | 16 864.00 | | 7 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 655.00 | 79 558.00 | | 126 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 088.00 | 2 460 136.00 | | 2 808 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 647.00 | 2 192 353.00 | | 2 397 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 441.00 | 267 783.00 | | 410 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 164.00 | 111 318.00 | | 1 227 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 363.00 | 1 334 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 363.00 | 1 330 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 960.00 | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 392.00 | 110 358.00 | | 1 224 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 139.00 | 108 228.00 | 4 363.00 | 747 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 43.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 389.00 | 108 185.00 | 4 363.00 | 744 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 338.00 | 186 338.00 | | 186 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 410.00 | 78 410.00 | | 78 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
VB T. V. A. | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VC Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 704.00 | 77 762.00 | 259 942.00 | 337 704.00 |
VI Groupe et associés | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 131.00 | | | 71 131.00 |
VP Divers | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 534.00 | 215 534.00 | | 215 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 842.00 | 315 820.00 | 22.00 | 315 842.00 |
VW T.V.A. | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 454.00 | 441 512.00 | 259 942.00 | 701 454.00 |