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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 689.00 | 701.00 | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 611.00 | 59 168.00 | 35 443.00 | 94 611.00 |
040 Immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 026.00 | 59 857.00 | 41 169.00 | 101 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 752.00 | | 39 752.00 | 39 752.00 |
072 Créances – Autres | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
084 Disponibilités | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 151.00 | | 120 151.00 | 120 151.00 |
110 Total général Actif | 221 177.00 | 59 857.00 | 161 320.00 | 221 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 379.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 454.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 495 759.00 | | | 495 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 495 759.00 | | | 495 759.00 |
230 Autres produits | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 946.00 | | | 498 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -96.00 | | | -96.00 |
242 Autres charges externes. | 80 722.00 | | | 80 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 103.00 | | | 249 103.00 |
252 Charges sociales | 88 305.00 | | | 88 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 008.00 | | | 465 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 197.00 | | | 92 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 275.00 | | | 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 188.00 | | | 99 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |