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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 767.00 | 24 376.00 | 2 391.00 | 26 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 095.00 | 53 078.00 | 7 017.00 | 60 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 260.00 | 78 844.00 | 9 416.00 | 88 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
BZ Autres créances | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CF Disponibilités | 78 156.00 | | 78 156.00 | 78 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 001.00 | | 122 001.00 | 122 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 261.00 | 78 844.00 | 131 417.00 | 210 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 422.00 | | | 88 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 229.00 | | | -22 229.00 |
DL TOTAL (I) | 74 443.00 | | | 74 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 416.00 | | | 131 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 600.00 | | 502 600.00 | 502 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 600.00 | | 502 600.00 | 502 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 234.00 | | | 508 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 463.00 | | | 530 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 229.00 | | | -22 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 88 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 86 862.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 741.00 | 10 556.00 | 1 453.00 | 69 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 351.00 | 10 556.00 | 1 453.00 | 68 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 413.00 | 4 035.00 | 3 413.00 | 3 413.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 413.00 | 4 035.00 | 3 413.00 | 3 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 413.00 | 4 035.00 | 3 413.00 | 3 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
YT Sous‐traitance | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 532.00 | | | 100 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 116.00 | 2.00 | | 16 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 470.00 | | | 83 470.00 |