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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 776.00 | 68 351.00 | 18 425.00 | 86 776.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 174.00 | 69 741.00 | 18 433.00 | 88 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
072 Créances – Autres | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
084 Disponibilités | 66 841.00 | | 66 841.00 | 66 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 782.00 | | 122 782.00 | 122 782.00 |
110 Total général Actif | 210 956.00 | 69 741.00 | 141 215.00 | 210 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 419.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 482 317.00 | | | 482 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 280.00 | | | 493 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 557.00 | | | -2 557.00 |
242 Autres charges externes. | 69 681.00 | | | 69 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 295 913.00 | | | 295 913.00 |
252 Charges sociales | 81 680.00 | | | 81 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 698.00 | | | 490 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 593.00 | | | 89 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 119.00 | | | -5 119.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 119.00 | | | -5 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 466.00 | | | 95 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |