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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 966.00 | 424.00 | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 841.00 | 52 356.00 | 28 485.00 | 80 841.00 |
040 Immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 302.00 | 53 322.00 | 33 980.00 | 87 302.00 |
060 Stock marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 715.00 | 887.00 | 22 828.00 | 23 715.00 |
072 Créances – Autres | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
084 Disponibilités | 118 751.00 | | 118 751.00 | 118 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 463.00 | 887.00 | 167 576.00 | 168 463.00 |
110 Total général Actif | 255 765.00 | 54 209.00 | 201 556.00 | 255 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 567.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 071.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 474.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 447.00 | | | 497 447.00 |
230 Autres produits | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 312.00 | | | 501 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 251.00 | | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 75 326.00 | | | 75 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 176.00 | | | 264 176.00 |
252 Charges sociales | 92 817.00 | | | 92 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 446.00 | | | 483 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
294 Charges financières | 439.00 | | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 767.00 | | | 767.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 026.00 | | | 101 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 291.00 | | | 99 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 887.00 | | | 887.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |