| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 078.00 | 25 033.00 | 3 045.00 | 28 078.00 |
AH Fonds commercial | 559 024.00 | | 559 024.00 | 559 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 087.00 | 2 363.00 | 2 724.00 | 5 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 445.00 | 10 693.00 | 7 752.00 | 18 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 330.00 | 38 089.00 | 574 241.00 | 612 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 691.00 | | 217 691.00 | 217 691.00 |
BT Marchandises | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 129.00 | 13 406.00 | 431 723.00 | 445 129.00 |
BZ Autres créances | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
CF Disponibilités | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 973.00 | 13 406.00 | 768 567.00 | 781 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 302.00 | 51 495.00 | 1 342 807.00 | 1 394 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 535.00 | | | 103 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 070.00 | | | 88 070.00 |
DL TOTAL (I) | 200 405.00 | | | 200 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 916.00 | | | 573 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 505.00 | | | 208 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 553.00 | | | 307 553.00 |
EA Autres dettes | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 402.00 | | | 1 142 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 807.00 | | | 1 342 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 641.00 | | | 671 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 096.00 | | 388 096.00 | 388 096.00 |
FG Production vendue services | 1 060 214.00 | | 1 060 214.00 | 1 060 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 310.00 | | 1 448 310.00 | 1 448 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 703.00 | | | 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 959.00 | | | -7 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 731.00 | | | 1 492 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 661.00 | | | 1 404 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 070.00 | | | 88 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 213.00 | | 600 519.00 | 73 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 156.00 | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 402.00 | 612 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 246.00 | 23 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 518.00 | | 559 584.00 | 27 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 843.00 | | 40 935.00 | 40 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 129.00 | 8 182.00 | 16 222.00 | 46 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 582.00 | 2 451.00 | | 22 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 547.00 | 5 732.00 | 16 222.00 | 23 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 658.00 | 4 748.00 | | 8 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 658.00 | 4 748.00 | | 8 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 658.00 | 4 748.00 | | 8 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 748.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 505.00 | 208 505.00 | | 208 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 008.00 | 85 008.00 | | 85 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 424 953.00 | | | 424 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
VB T. V. A. | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 916.00 | 103 155.00 | 351 820.00 | 573 916.00 |
VI Groupe et associés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 613 871.00 | | | 613 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
VP Divers | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 396.00 | 514 706.00 | 1 690.00 | 516 396.00 |
VW T.V.A. | 160 985.00 | 160 985.00 | | 160 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 402.00 | 671 641.00 | 351 820.00 | 1 142 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
ST Autres comptes | 234 162.00 | | | 234 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 287.00 | | | 83 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 833.00 | | | 278 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 117.00 | | | 140 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 750.00 | | | 349 750.00 |