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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 178.00 | 11 126.00 | 52.00 | 11 178.00 |
AH Fonds commercial | 559 024.00 | | 559 024.00 | 559 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 573.00 | 5 259.00 | 3 314.00 | 8 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 144.00 | 15 283.00 | 4 861.00 | 20 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 615.00 | 31 668.00 | 568 947.00 | 600 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 330.00 | | 261 330.00 | 261 330.00 |
BT Marchandises | 66 635.00 | | 66 635.00 | 66 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 771.00 | 21 484.00 | 417 287.00 | 438 771.00 |
BZ Autres créances | 60 107.00 | | 60 107.00 | 60 107.00 |
CF Disponibilités | 277 590.00 | | 277 590.00 | 277 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 311.00 | 21 484.00 | 1 092 828.00 | 1 114 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 926.00 | 53 152.00 | 1 661 774.00 | 1 714 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 648.00 | | | 304 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
DL TOTAL (I) | 321 133.00 | | | 321 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 137.00 | | | 603 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 158.00 | | | 237 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 902.00 | | | 425 902.00 |
EA Autres dettes | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 369.00 | | | 1 330 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 774.00 | | | 1 661 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 213.00 | | | 808 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 721.00 | | 230 721.00 | 230 721.00 |
FG Production vendue services | 1 248 049.00 | | 1 248 049.00 | 1 248 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 770.00 | | 1 478 770.00 | 1 478 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 838.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 259.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 161.00 | | | 1 509 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 476.00 | | | 1 501 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 499.00 | | 5 185.00 | 596 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069.00 | 600 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 28 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 202.00 | | | 570 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 601.00 | | 5 185.00 | 24 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 621.00 | 2 466.00 | 418.00 | 29 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 977.00 | 149.00 | | 10 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 643.00 | 2 317.00 | 418.00 | 18 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
6T Sur comptes clients | 12 646.00 | 8 838.00 | | 12 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 646.00 | 8 838.00 | | 12 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 918.00 | 8 838.00 | | 22 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 158.00 | 237 158.00 | | 237 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 812.00 | 74 812.00 | | 74 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 946.00 | 147 946.00 | | 147 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 412 991.00 | 412 991.00 | | 412 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VB T. V. A. | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 137.00 | 80 980.00 | 522 156.00 | 603 137.00 |
VI Groupe et associés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 447.00 | 508 757.00 | 1 690.00 | 510 447.00 |
VW T.V.A. | 200 656.00 | 200 656.00 | | 200 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 369.00 | 808 213.00 | 522 156.00 | 1 330 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
ST Autres comptes | 257 343.00 | | | 257 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 233.00 | | | 110 233.00 |
YT Sous‐traitance | 992.00 | | | 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 837.00 | | | 311 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 130.00 | | | 145 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 265.00 | | | 388 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |