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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 078.00 | 27 249.00 | 828.00 | 28 078.00 |
AH Fonds commercial | 559 024.00 | | 559 024.00 | 559 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 087.00 | 3 522.00 | 1 565.00 | 5 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 445.00 | 12 613.00 | 5 832.00 | 18 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 330.00 | 43 385.00 | 568 945.00 | 612 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 191.00 | | 234 191.00 | 234 191.00 |
BT Marchandises | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 794.00 | 7 544.00 | 469 249.00 | 476 794.00 |
BZ Autres créances | 77 125.00 | | 77 125.00 | 77 125.00 |
CF Disponibilités | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 888.00 | 7 544.00 | 841 344.00 | 848 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 218.00 | 50 929.00 | 1 410 289.00 | 1 461 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 605.00 | | | 191 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 858.00 | | | 82 858.00 |
DL TOTAL (I) | 283 263.00 | | | 283 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 181.00 | | | 471 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 616.00 | | | 220 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 582.00 | | | 369 582.00 |
EA Autres dettes | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 026.00 | | | 1 127 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 289.00 | | | 1 410 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 288.00 | | | 757 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 620.00 | | 226 620.00 | 226 620.00 |
FD Production vendue biens | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
FG Production vendue services | 1 392 832.00 | | 1 392 832.00 | 1 392 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 582.00 | | 1 623 582.00 | 1 623 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 731.00 | | | 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 550.00 | | | -7 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 061.00 | | | 1 636 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 202.00 | | | 1 553 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 858.00 | | | 82 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 330.00 | | | 612 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 102.00 | | | 587 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 089.00 | 5 295.00 | | 38 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 033.00 | 2 217.00 | | 25 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 056.00 | 3 079.00 | | 13 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 406.00 | 2 796.00 | 8 658.00 | 13 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 406.00 | 2 796.00 | 8 658.00 | 13 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 406.00 | 2 796.00 | 8 658.00 | 13 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 796.00 | 8 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 616.00 | 220 616.00 | | 220 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 468.00 | 110 468.00 | | 110 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 464 291.00 | 464 291.00 | | 464 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VB T. V. A. | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 181.00 | 101 443.00 | 334 493.00 | 471 181.00 |
VI Groupe et associés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 554.00 | | | 102 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VP Divers | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 342.00 | 564 652.00 | 1 690.00 | 566 342.00 |
VW T.V.A. | 185 300.00 | 185 300.00 | | 185 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 026.00 | 757 287.00 | 334 493.00 | 1 127 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
ST Autres comptes | 249 490.00 | | | 249 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 898.00 | | | 101 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 057.00 | | | 319 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 770.00 | | | 140 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 700.00 | | | 358 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |