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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
AH Fonds commercial | 559 024.00 | | 559 024.00 | 559 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 210.00 | 2 442.00 | 2 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 573.00 | 6 348.00 | 2 225.00 | 8 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 384.00 | 20 535.00 | 11 849.00 | 32 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 507.00 | 38 272.00 | 577 236.00 | 615 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 624.00 | | 188 624.00 | 188 624.00 |
BT Marchandises | 58 203.00 | | 58 203.00 | 58 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 111.00 | 34 258.00 | 615 854.00 | 650 111.00 |
BZ Autres créances | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
CF Disponibilités | 207 440.00 | | 207 440.00 | 207 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 699.00 | 34 258.00 | 1 110 441.00 | 1 144 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 206.00 | 72 529.00 | 1 687 677.00 | 1 760 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 333.00 | | | 312 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 612.00 | | | 175 612.00 |
DL TOTAL (I) | 496 745.00 | | | 496 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 053.00 | | | 476 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 678.00 | | | 179 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 145.00 | | | 407 145.00 |
EA Autres dettes | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 047.00 | | | 75 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 932.00 | | | 1 190 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 677.00 | | | 1 687 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 802.00 | | | 852 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 410.00 | | 268 410.00 | 268 410.00 |
FG Production vendue services | 1 544 597.00 | | 1 544 597.00 | 1 544 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 007.00 | | 1 813 007.00 | 1 813 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 774.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 825.00 | | | -12 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 489.00 | | | 1 990 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 877.00 | | | 1 814 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 612.00 | | | 175 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 615.00 | | 35 236.00 | 600 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 344.00 | 615 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 344.00 | 40 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 202.00 | | 2 652.00 | 570 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 717.00 | | 32 584.00 | 28 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 668.00 | 11 633.00 | 5 029.00 | 31 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 126.00 | 262.00 | | 11 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 542.00 | 11 371.00 | 5 029.00 | 20 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
6T Sur comptes clients | 21 484.00 | 12 774.00 | | 21 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 484.00 | 12 774.00 | | 21 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 756.00 | 12 774.00 | 10 272.00 | 31 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 774.00 | 10 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 678.00 | 179 678.00 | | 179 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 105.00 | 246 105.00 | | 246 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 609 002.00 | 609 002.00 | | 609 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
VB T. V. A. | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 053.00 | 137 923.00 | 338 130.00 | 476 053.00 |
VI Groupe et associés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 980.00 | | | 126 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 123.00 | 690 433.00 | 1 690.00 | 692 123.00 |
VW T.V.A. | 119 846.00 | 119 846.00 | | 119 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 932.00 | 852 802.00 | 338 130.00 | 1 190 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
ST Autres comptes | 315 780.00 | | | 315 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 617.00 | | | 153 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 619.00 | | | 339 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 442.00 | | | 203 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 591.00 | | | 488 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |