| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 622.00 | 280 998.00 | 795 624.00 | 1 076 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 234.00 | 6 182.00 | 57 052.00 | 63 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 857.00 | 287 180.00 | 892 676.00 | 1 179 857.00 |
BT Marchandises | 942 485.00 | 77 399.00 | 865 085.00 | 942 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 867.00 | | 377 867.00 | 377 867.00 |
BZ Autres créances | 101 197.00 | | 101 197.00 | 101 197.00 |
CF Disponibilités | 201 529.00 | | 201 529.00 | 201 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 290.00 | 77 399.00 | 1 553 890.00 | 1 631 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 147.00 | 364 580.00 | 2 446 567.00 | 2 811 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 673 656.00 | | | 673 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 213.00 | | | 74 213.00 |
DL TOTAL (I) | 967 869.00 | | | 967 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 926.00 | | | 854 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 423.00 | | | 137 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 266.00 | | | 212 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 776.00 | | | 180 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 305.00 | | | 90 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 697.00 | | | 1 478 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 567.00 | | | 2 446 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 164.00 | | | 624 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 639.00 | | | 526 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 639.00 | | | 526 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 407.00 | 258 537.00 | 63 763.00 | 92 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 407.00 | 258 537.00 | 63 763.00 | 92 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 776.00 | 180 776.00 | | 180 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 423.00 | 137 423.00 | | 137 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 867.00 | | | 377 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 823.00 | 212 557.00 | 642 267.00 | 854 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 768 800.00 | | | 768 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 053.00 | | | 160 053.00 |
VP Divers | 101 197.00 | | | 101 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 305.00 | 90 305.00 | | 90 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 275.00 | 487 275.00 | | 487 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 431.00 | 624 165.00 | 642 267.00 | 1 266 431.00 |