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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 172.00 | 187 007.00 | 16 165.00 | 203 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 307.00 | 39 804.00 | 3 502.00 | 43 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 480.00 | 226 812.00 | 59 667.00 | 286 480.00 |
BT Marchandises | 1 325 691.00 | 85 914.00 | 1 239 776.00 | 1 325 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 804.00 | 129 524.00 | 163 279.00 | 292 804.00 |
BZ Autres créances | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
CF Disponibilités | 313 630.00 | | 313 630.00 | 313 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 927.00 | 215 438.00 | 1 780 489.00 | 1 995 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 407.00 | 442 251.00 | 1 840 156.00 | 2 282 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 730 987.00 | | | 730 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
DL TOTAL (I) | 981 172.00 | | | 981 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 244.00 | | | 69 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 457.00 | | | 223 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 551.00 | | | 387 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 637.00 | | | 142 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 983.00 | | | 858 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 156.00 | | | 1 840 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 130.00 | | | 453 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 480.00 | | | 286 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 480.00 | | | 286 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 187.00 | 32 626.00 | | 194 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 187.00 | 32 626.00 | | 194 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 637.00 | 142 637.00 | | 142 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 457.00 | 223 457.00 | | 223 457.00 |
UX Autres créances clients | 292 804.00 | 292 804.00 | | 292 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 203.00 | 50 901.00 | 18 302.00 | 69 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 235.00 | | | 156 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 606.00 | 356 606.00 | | 356 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 433.00 | 453 131.00 | 18 302.00 | 471 433.00 |