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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 173.00 | 199 819.00 | 189 354.00 | 389 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 297.00 | 46 262.00 | 18 036.00 | 64 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 470.00 | 246 080.00 | 247 390.00 | 493 470.00 |
BT Marchandises | 911 541.00 | 111 414.00 | 800 127.00 | 911 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 317.00 | 128 960.00 | 63 358.00 | 192 317.00 |
BZ Autres créances | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
CF Disponibilités | 844 043.00 | | 844 043.00 | 844 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 082.00 | 240 374.00 | 1 751 708.00 | 1 992 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 552.00 | 486 454.00 | 1 999 098.00 | 2 485 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 635 173.00 | | | 635 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 144.00 | | | 99 144.00 |
DL TOTAL (I) | 954 317.00 | | | 954 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 717.00 | | | 142 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 551.00 | | | 517 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 030.00 | | | 201 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 788.00 | | | 58 788.00 |
EA Autres dettes | 106 341.00 | | | 106 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 781.00 | | | 1 044 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 098.00 | | | 1 999 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 781.00 | | | 1 044 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 812.00 | 23 267.00 | 4 000.00 | 226 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 812.00 | 23 267.00 | 4 000.00 | 226 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 914.00 | 111 414.00 | 85 914.00 | 85 914.00 |
6T Sur comptes clients | 129 524.00 | | 564.00 | 129 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 438.00 | 111 414.00 | 86 479.00 | 215 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 438.00 | 111 414.00 | 86 479.00 | 215 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 716.00 | 142 716.00 | | 142 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 029.00 | 201 029.00 | | 201 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 341.00 | 106 341.00 | | 106 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 498.00 | 236 498.00 | | 236 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 498.00 | 236 498.00 | | 236 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 230.00 | 527 230.00 | | 527 230.00 |