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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 172.00 | 162 785.00 | 40 387.00 | 203 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 307.00 | 31 400.00 | 11 906.00 | 43 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 480.00 | 194 186.00 | 92 293.00 | 286 480.00 |
BT Marchandises | 1 395 319.00 | 112 499.00 | 1 282 820.00 | 1 395 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 803.00 | 104 010.00 | 119 792.00 | 223 803.00 |
BZ Autres créances | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
CF Disponibilités | 451 827.00 | | 451 827.00 | 451 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 488.00 | 216 510.00 | 1 899 978.00 | 2 116 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 968.00 | 410 696.00 | 1 992 271.00 | 2 402 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 835 380.00 | | | 835 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 987.00 | | | 1 076 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 506.00 | | | 225 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 770.00 | | | 136 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 551.00 | | | 362 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 945.00 | | | 144 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 284.00 | | | 915 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 271.00 | | | 1 992 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 567.00 | | | 483 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 480.00 | | | 286 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 480.00 | | | 286 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 415.00 | 35 772.00 | | 158 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 415.00 | 35 772.00 | | 158 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 946.00 | 144 946.00 | | 144 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
UX Autres créances clients | 223 803.00 | 223 803.00 | | 223 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 485.00 | 156 319.00 | 69 166.00 | 225 485.00 |
VI Groupe et associés | 136 771.00 | 136 771.00 | | 136 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 258.00 | | | 211 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 341.00 | 269 341.00 | | 269 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 733.00 | 483 568.00 | 69 166.00 | 552 733.00 |