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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 470.00 | 4 808.00 | 32 661.00 | 37 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 321.00 | | 75 321.00 | 75 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 740.00 | 504 891.00 | 2 084 849.00 | 2 589 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 995.00 | | 41 995.00 | 41 995.00 |
CF Disponibilités | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 601.00 | | 88 601.00 | 88 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 342.00 | 504 891.00 | 2 173 451.00 | 2 678 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 321.00 | | | 75 321.00 |
CU Autres participations | 2 475 295.00 | 500 000.00 | 1 975 295.00 | 2 475 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 440.00 | 735 000.00 | | 606 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 140.00 | 44 000.00 | | 76 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
DG Autres réserves | 332 345.00 | 332 345.00 | | 332 345.00 |
DH Report à nouveau | -430 092.00 | -352 359.00 | | -430 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 813.00 | -77 732.00 | | 686 813.00 |
DK Provisions réglementées | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 884.00 | 729 491.00 | | 1 319 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 291.00 | 539 925.00 | | 449 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 248.00 | 1 086 836.00 | | 36 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 272.00 | 255 576.00 | | 252 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 189.00 | 64 797.00 | | 81 189.00 |
EA Autres dettes | 34 565.00 | 67 275.00 | | 34 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 566.00 | 2 014 412.00 | | 853 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 451.00 | 2 804 903.00 | | 2 173 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 434.00 | 1 502 263.00 | | 495 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 287.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 500.00 | | 357 500.00 | 357 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 500.00 | | 357 500.00 | 357 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 476.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 994 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 317.00 | 1 180.00 | | 120 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 317.00 | 1 180.00 | | 158 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 227.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 328.00 | 51 535.00 | | 40 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 989.00 | -50 354.00 | | 117 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 120.00 | 668 543.00 | | 1 573 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 307.00 | 746 276.00 | | 886 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 813.00 | -77 732.00 | | 686 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 140.00 | 5 202.00 | | 6 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 151.00 | | 117 634.00 | 2 598 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 144.00 | 2 552 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 044.00 | 2 589 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 900.00 | 37 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 740.00 | | 35 631.00 | 65 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532 329.00 | | 82 003.00 | 2 532 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 156.00 | 6 476.00 | 23 741.00 | 22 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 073.00 | 6 476.00 | 23 741.00 | 22 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 91 746.00 | 500 000.00 | 61 000.00 | 91 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 272.00 | 252 272.00 | | 252 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |
VB T. V. A. | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 841.00 | 86 708.00 | 358 133.00 | 444 841.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 240.00 | | | 125 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 303.00 | 118 303.00 | | 118 303.00 |
VW T.V.A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 567.00 | 495 434.00 | 358 133.00 | 853 567.00 |