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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 762.00 | 14 069.00 | 24 692.00 | 38 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 728.00 | | 63 728.00 | 63 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 780.00 | 514 151.00 | 2 066 628.00 | 2 580 780.00 |
BZ Autres créances | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
CF Disponibilités | 148 348.00 | | 148 349.00 | 148 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 554.00 | | 175 554.00 | 175 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 334.00 | 514 151.00 | 2 242 182.00 | 2 756 334.00 |
CU Autres participations | 2 476 635.00 | 500 000.00 | 1 976 635.00 | 2 476 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 440.00 | 606 440.00 | | 606 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 140.00 | 76 140.00 | | 76 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 644.00 | 17 491.00 | | 60 644.00 |
DG Autres réserves | 545 914.00 | 332 345.00 | | 545 914.00 |
DH Report à nouveau | | -430 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 886.00 | 686 813.00 | | 193 886.00 |
DK Provisions réglementées | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 770.00 | 1 319 884.00 | | 1 513 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 160.00 | 449 291.00 | | 438 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 923.00 | 36 248.00 | | 48 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 073.00 | 252 272.00 | | 130 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 688.00 | 81 189.00 | | 76 688.00 |
EA Autres dettes | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 411.00 | 853 566.00 | | 728 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 182.00 | 2 173 451.00 | | 2 242 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 901.00 | 495 434.00 | | 414 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 260.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | 169.00 | | 1 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 40 328.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | 117 989.00 | | -1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 922.00 | 1 573 120.00 | | 439 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 035.00 | 886 307.00 | | 246 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 886.00 | 686 813.00 | | 193 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 741.00 | | 28 815.00 | 2 589 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 775.00 | 2 541 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 775.00 | 2 580 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 470.00 | | 1 292.00 | 37 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552 188.00 | | 27 523.00 | 2 552 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 892.00 | 9 260.00 | | 4 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 809.00 | 9 260.00 | | 4 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 8 907.00 | 353.00 | | 8 907.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 30 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 073.00 | 130 073.00 | | 130 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
VB T. V. A. | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 291.00 | 120 780.00 | 313 511.00 | 434 291.00 |
VI Groupe et associés | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 420.00 | | | 96 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 970.00 | | | 106 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 991.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 412.00 | 414 901.00 | 313 511.00 | 728 412.00 |