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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 041.00 | 9 029.00 | 31 012.00 | 40 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 666.00 | | 145 666.00 | 145 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 997.00 | 509 112.00 | 2 154 885.00 | 2 663 997.00 |
BZ Autres créances | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
CF Disponibilités | 379 443.00 | | 379 443.00 | 379 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 546.00 | | 399 546.00 | 399 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 543.00 | 509 112.00 | 2 554 431.00 | 3 063 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 666.00 | | | 145 666.00 |
CU Autres participations | 2 476 635.00 | 500 000.00 | 1 976 635.00 | 2 476 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 440.00 | 606 440.00 | | 606 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 140.00 | 76 140.00 | | 76 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
DG Autres réserves | 739 800.00 | 545 914.00 | | 739 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 137.00 | 193 886.00 | | 96 137.00 |
DK Provisions réglementées | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 907.00 | 1 513 770.00 | | 1 609 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 770.00 | 438 160.00 | | 314 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 830.00 | 48 923.00 | | 372 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 716.00 | 130 073.00 | | 93 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 641.00 | 76 688.00 | | 128 641.00 |
EA Autres dettes | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 523.00 | 728 411.00 | | 944 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 431.00 | 2 242 182.00 | | 2 554 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 470.00 | 414 901.00 | | 759 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 242.00 | 1 465.00 | | 4 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 610.00 | 1 465.00 | | 26 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 627.00 | -1 465.00 | | 28 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 190.00 | 439 922.00 | | 407 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 053.00 | 246 035.00 | | 311 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 137.00 | 193 886.00 | | 96 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 780.00 | | 120 688.00 | 2 580 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 623 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 471.00 | 2 663 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 470.00 | 40 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 762.00 | | 38 750.00 | 38 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541 935.00 | | 81 938.00 | 2 541 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 152.00 | 10 063.00 | 15 102.00 | 14 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 069.00 | 10 063.00 | 15 102.00 | 14 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 746.00 | | | 530 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 716.00 | 93 716.00 | | 93 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 667.00 | 145 667.00 | | 145 667.00 |
VB T. V. A. | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 612.00 | 126 567.00 | 185 045.00 | 311 612.00 |
VI Groupe et associés | 372 830.00 | 372 830.00 | | 372 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 008.00 | | | 148 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 769.00 | 165 769.00 | | 165 769.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 524.00 | 759 479.00 | 185 045.00 | 944 524.00 |