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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 245.00 | 14 748.00 | 26 496.00 | 41 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 462.00 | | 65 462.00 | 65 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 997.00 | 714 831.00 | 1 870 166.00 | 2 584 997.00 |
BZ Autres créances | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CF Disponibilités | 258 514.00 | | 258 514.00 | 258 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 203.00 | | 279 203.00 | 279 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 200.00 | 714 831.00 | 2 149 369.00 | 2 864 200.00 |
CU Autres participations | 2 476 635.00 | 700 000.00 | 1 776 635.00 | 2 476 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 440.00 | 606 440.00 | | 606 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 140.00 | 76 140.00 | | 76 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
DG Autres réserves | 1 049 284.00 | 954 041.00 | | 1 049 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 059.00 | 95 242.00 | | -138 059.00 |
DK Provisions réglementées | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 195.00 | 1 823 254.00 | | 1 685 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 87 215.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 338.00 | 365 644.00 | | 352 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 347.00 | 71 211.00 | | 48 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 328.00 | 51 594.00 | | 30 328.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | 34 565.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 174.00 | 610 230.00 | | 464 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 369.00 | 2 433 485.00 | | 2 149 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 174.00 | 610 230.00 | | 464 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 988.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 912.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 912.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58 407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 653.00 | 32 536.00 | | 18 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 967.00 | 410 652.00 | | 334 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 027.00 | 315 409.00 | | 473 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 059.00 | 95 241.00 | | -138 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 954.00 | | 12 043.00 | 2 572 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 584 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531 626.00 | | 12 043.00 | 2 531 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 843.00 | 9 988.00 | | 4 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 760.00 | 9 988.00 | | 4 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 746.00 | 200 000.00 | | 530 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 352 338.00 | 352 338.00 | | 352 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 168.00 | | | 86 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 338.00 | | | 352 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 152.00 | 86 152.00 | | 86 152.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 174.00 | 464 174.00 | | 464 174.00 |