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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 666.00 | 26 290.00 | 5 376.00 | 31 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 268.00 | 5 386.00 | 3 882.00 | 9 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 663.00 | 31 676.00 | 12 987.00 | 44 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 412.00 | | 138 412.00 | 138 412.00 |
CF Disponibilités | 259 724.00 | | 259 724.00 | 259 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 499.00 | | 411 499.00 | 411 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 162.00 | 31 676.00 | 424 486.00 | 456 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 303 827.00 | | | 303 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
DL TOTAL (I) | 368 920.00 | | | 368 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 486.00 | | | 424 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 700.00 | | 193 700.00 | 193 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 700.00 | | 193 700.00 | 193 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 392.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -401.00 | | | -401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 701.00 | | | 193 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 108.00 | | | 134 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 508.00 | | 6 155.00 | 38 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 778.00 | | 6 155.00 | 34 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 284.00 | 5 392.00 | | 26 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 284.00 | 5 392.00 | | 26 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 092.00 | 13 363.00 | 3 730.00 | 17 092.00 |
VW T.V.A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ST Autres comptes | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 715.00 | | | 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 946.00 | | | 59 946.00 |