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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 916.00 | 7 337.00 | 1 579.00 | 8 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 509.00 | 3 901.00 | 1 608.00 | 5 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 424.00 | 11 238.00 | 3 187.00 | 14 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CF Disponibilités | 654 580.00 | | 654 580.00 | 654 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 358.00 | | 677 358.00 | 677 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 783.00 | 11 238.00 | 680 545.00 | 691 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 481 237.00 | 398 825.00 | | 481 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 612.00 | 82 412.00 | | 143 612.00 |
DL TOTAL (I) | 630 349.00 | 486 737.00 | | 630 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 726.00 | 1 406.00 | | 7 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 359.00 | | 3 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 733.00 | 12 867.00 | | 34 733.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 196.00 | 21 962.00 | | 50 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 545.00 | 508 700.00 | | 680 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 213 440.00 | | 213 440.00 | 213 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 440.00 | | 213 440.00 | 213 440.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 158.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 158.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | -158.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 966.00 | 25 228.00 | | 48 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 509.00 | 196 883.00 | | 272 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 897.00 | 114 471.00 | | 128 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 612.00 | 82 412.00 | | 143 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 693.00 | | 1 732.00 | 12 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 693.00 | | 1 732.00 | 12 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 567.00 | 2 671.00 | | 8 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 567.00 | 2 671.00 | | 8 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VW T.V.A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
ST Autres comptes | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 907.00 | | | 907.00 |
YT Sous‐traitance | 642.00 | | | 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |