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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 617.00 | 4 057.00 | 560.00 | 4 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 804.00 | 5 247.00 | 9 557.00 | 14 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 421.00 | 9 304.00 | 10 117.00 | 19 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BZ Autres créances | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 954.00 | | 120 954.00 | 120 954.00 |
CF Disponibilités | 628 462.00 | | 628 462.00 | 628 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 225.00 | | 777 225.00 | 777 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 646.00 | 9 304.00 | 787 343.00 | 796 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 624 849.00 | 481 237.00 | | 624 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 200.00 | 143 612.00 | | 103 200.00 |
DL TOTAL (I) | 733 549.00 | 630 349.00 | | 733 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 326.00 | 7 726.00 | | 11 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 406.00 | | 3 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 518.00 | 34 733.00 | | 34 518.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 794.00 | 50 196.00 | | 53 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 343.00 | 680 545.00 | | 787 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 794.00 | 50 196.00 | | 53 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 969.00 | | 275 969.00 | 275 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 969.00 | | 275 969.00 | 275 969.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -564.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 244.00 | 48 966.00 | | 31 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 205.00 | 272 509.00 | | 278 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 005.00 | 128 897.00 | | 175 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 200.00 | 143 612.00 | | 103 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 424.00 | | 10 581.00 | 14 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 584.00 | 19 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 584.00 | 19 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 424.00 | | 10 581.00 | 14 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 238.00 | 3 650.00 | 5 584.00 | 11 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 238.00 | 3 650.00 | 5 584.00 | 11 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VW T.V.A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
ST Autres comptes | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 649.00 | | | 649.00 |
YT Sous‐traitance | 588.00 | | | 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |